銀行から仮払いをした場合は、どのように処理したら良いですか。

役員や従業員が経費の支払いをするために、法人銀行口座や小口現金から資金を概算払いすることがあります。
このような仮払いをした場合は、以下の手順での処理をおすすめします。

１．【銀行口座】（又は【現金】）での処理

支払いをした明細を、原因「役員・従業員への仮払いのための出金」として登録します。

２．【旅費・経費精算】での処理

受け取った方は、旅費・経費精算申請書に、入出金区分「入金」、原因「仮払金」として登録します。
このようにすることで、「受け取った仮払金」と「個人が立て替えた経費」との差額を会社から給与支給時等に精算してもらいます。

３．【社内資金移動管理】のチェック

以上の明細は、ツバイソでは【社内資金移動管理】に連動して表示されます。

旅費・経費精算での仮払金の登録漏れなどがあると、不明な資金流出となることがあるため、社内資金移動管理が一致しているかを確認してください。